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國內(nèi)鐵礦石和螺紋鋼市場疲軟已久。自年初以來，尤其是自7月中旬以來，鐵礦石和螺紋鋼價格均進入新一輪跌幅，國內(nèi)鋼廠壓縮產(chǎn)量、鋼廠資金鏈緊張且進口大增導致港口鐵礦石庫存高位徘徊。
從期貨市場價格走勢來看，鐵礦石和螺紋鋼均有不小的跌幅，其中鐵礦石期貨7月初至今價格已經(jīng)下跌20%，從710元/噸下跌至575元/噸，相比今年年初860元/噸的價格，跌幅更是達到35%;螺紋鋼價格方面，7月初至今螺紋鋼從3200元/噸下跌至2700元/噸，跌幅達到15%，與年初3600元/噸的價格相比，跌幅更是達到25%。
不僅如此，進口鐵礦石的價格也在下跌，8月份中國鐵礦石進口月度均價在90美元/噸附近，創(chuàng)下2010年1月以來的月度新低。
經(jīng)濟疲軟拖累
高盛近日發(fā)布最新報告稱，由于供應遠超市場需求，今年鐵礦石價格的下降時間遠比預期中要早，且不太可能復蘇，鐵礦石已進入通常標志著大宗商品熊市的“開啟期”。高盛將2016年海運鐵礦石的價格預期由之前的每噸82美元降低至每噸79美元，2017年的展望也由每噸85美元降至每噸78美元。
鐵礦石和螺紋鋼價格的大幅下滑與國內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟走勢密切相關。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國8月工業(yè)增加值同比增速超預期下滑至6.9%，為近六年低點，且主要行業(yè)增速普遍下跌。2014年8月份全國鋼鐵行業(yè)PMI為48.4%，較上月回落0.2個百分點，連續(xù)四個月保持在50%的榮枯線以下。
與此同時，受需求減弱和資金鏈緊張影響，部分鋼廠主動減產(chǎn)以減少庫存壓力，而港口鐵礦石庫存卻未見大幅下滑現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)顯示，今年1~8月份，中國鐵礦砂及其精礦進口總量為61438萬噸;去年同期累計為52572萬噸，同比增加16.9%，進口量增幅遠高于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量增幅。截至9月12日，港口鐵礦石庫存繼續(xù)增加，達到11300萬噸的高位。
鋼鐵產(chǎn)量卻在下滑，中國鋼鐵協(xié)會(下稱“中鋼協(xié)”)公布的數(shù)據(jù)顯示，8月下旬重點企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量167.68萬噸，減量15.28萬噸，旬環(huán)比下降8.35%，8月份重點企業(yè)粗鋼日產(chǎn)平均值為170.41萬噸，較上月日均產(chǎn)量下降了9.47萬噸，月環(huán)比下降5.26%。
后市繼續(xù)承壓
有分析人士向《第一財經(jīng)日報》記者表示，鐵礦石資源供應增量大幅超過國內(nèi)煉鋼生鐵增產(chǎn)需求，明顯供大于求，且進口礦也在擠壓國內(nèi)礦，供需矛盾難以緩解。部分鋼廠直接不采購國內(nèi)礦，國內(nèi)礦需求逐漸減弱。礦企高庫存狀況始終無法解決，鐵礦石有望繼續(xù)承壓。
瑞達期貨分析認為，國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳，后期供大于求的市場特征難出現(xiàn)緩解的現(xiàn)象。鋼材市場的持續(xù)疲軟，也令進口礦市場隨之跟跌。當然鋼價反彈乏力也將拖累礦價，另外礦價走弱的另一主要因素則是國際礦山供應量同比出現(xiàn)10%以上的增幅，中長期跌勢難改。
中鋼協(xié)此前發(fā)布的鐵礦石進口預警監(jiān)測報告指出，若9月總體高爐開工率未有明顯下降，下游行業(yè)需求總體難有明顯向好，傳統(tǒng)“金九銀十”的預期在目前市場環(huán)境下不會實現(xiàn)。與此同時，考慮到部分鋼廠鋼材庫存增加、盈利水平下降等因素，高爐檢修可能性仍在增大。所以各參與企業(yè)應充分考慮到鐵礦石供需兩方面因素，控制風險、合理安排庫存數(shù)量。
此外，巴克萊資本近日研究報告也指出，基本金屬前景持續(xù)改善，而鐵礦石及氧化鋁則繼續(xù)疲弱。大部分商品的需求穩(wěn)定增長，兩者前景分歧主要在于供應。基本金屬如鋅的供應下跌，新采銅及鋁產(chǎn)能縮減，都令基本金屬的供求中長期轉(zhuǎn)趨平衡，相反鐵礦石在澳洲的供應正增加。
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